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Wd提问: 什么是即期外汇交易

Ai批改: 即期外汇交易（Spot Foreign Exchange Transaction）是外汇市场中最基础、最常见的交易形式，指交易双方以当前市场价格（即期汇率）达成协议，并在两个交易日内（T+2）完成货币交割的外汇买卖。以下是关键要点解析：

核心特点
1、即时性
虽然称为“即期”，但实际交割通常发生在成交后的2个工作日（如美元/欧元等主要货币对）。例外：美元/加元、美元/人民币等为T+1。
汇率按成交时的市场实时价格锁定。

2、双向交易
可买入（做多）或卖出（做空）货币对，如EUR/USD（欧元兑美元）。

3、场外交易（OTC）
通过银行、经纪商或电子平台直接交易，无集中交易所。

交易目的
实际需求：企业支付进口货款、个人留学购汇等。
投机套利：利用汇率波动赚取差价。
对冲风险：抵消未来汇率波动对资产的影响。

与远期/掉期的区别
| 类型 | 交割时间 | 汇率确定方式 | 主要用途 |

| 即期 | T+2（或T+1） | 成交时市场价 | 短期结算、投机 |
| 远期 | 未来约定日期 | 签约时锁定远期汇率 | 规避长期汇率风险 |
| 掉期 | 组合即期+远期 | 分别定价 | 资金期限调整或套利 |

实例说明
假设当前EUR/USD即期汇率为1.0800：
买入欧元：支付108万美元买入100万欧元，2天后到账。
汇率波动：若交割日汇率涨至1.0900，买方账面盈利1万美元（未考虑费用）。

注意事项
流动性风险：新兴市场货币可能因流动性差导致交割延迟。
结算风险：若一方未按时支付，可能引发违约（如1974年赫斯塔特银行事件促使CLS结算系统诞生）。

即期交易是外汇市场的基础，理解其机制有助于进一步学习衍生品或套期保值策略。

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提问时间: 2025-06-17 01:34:24

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